2024-12-2011月21日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0298，涨0.06%

本站消息，11月21日，中加纯债定开债券A最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.2816元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.03%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加纯债定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.55%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理，任...

2024-12-1911月21日基金净值：华泰柏瑞中证红利低波ETF最新净值1.0952，跌0.26%

本站消息，11月21日，华泰柏瑞中证红利低波ETF最新单位净值为1.0952元，累计净值为2.1904元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨6.43%，近6个月上涨0.49%，近1年上涨17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证红利低波ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.56%，无债券类资产，现金占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为柳军，柳军于201...